Napi pénztár zárás. "Értékesítés- Napi pénztár zárás" menüpont. Ebben a menüpontban lehet nyilvántartani a pénztári mozgásokat. Minden nap, zárás után meg kell csinálni.

Napi zárás rögzítése:

• Fejléc ablak >> Új nap gomb >> a rendszer beírja az aktuális dátumot, a "Megjegyzés" mezőbe szöveget lehet írni >> Rendben gomb

• "Termékcsoportonkénti részletezés" jelölőnégyzet; ha bejelöli termékcsoportonként lesz részletezve az értékesítés

  NINCS "Termékcsoportonkénti részletezés"			VAN "Termékcsoportonkénti részletezés"
  Jogcím	ÁFA	Összeg	Jogcím	ÁFA	Összeg
  Nyugtás értékesítés	20%	6000	Nyugtás értékesítés CD (AUDIO)	20%	1000
  			Nyugtás értékesítés TÉRKÉP	20%	2000
  			Nyugtás értékesítés DVD	20%	3000

• Kattintson a Nap zárás, napi lista gombra >> a program összesíti a nyugtás és számlás értékesítéseket valamint a kerekítési különbségeket >> megjelenik a "Napi pénztárbizonylatok listája" >> ha bezárja a nyomtatási képet, megjelenik a következő üzenet: "Biztos zárja a napot? (Utána már nem tud rajta módosítani!)";
  CSAK abban az esetben kattintson az Igen gombra, ha a pénztárban található összeg megegyezik a listában szereplő összeggel; A lezárás után a lista nem módosítható!!!
  Ha a két összeg nem egyezik kattintson a Nem gombra; ebben az esetben megtörténhet, hogy volt különböző kiadás vagy bevétel a pénztárból

• A különbség könyvelése érdekében kattintson az Új tétel gombra >> válassza ki a típust (Kiadás vagy Bevétel) >> a "Jogcím" kódválasztó mezőből válassza ki a kifizetés vagy bevétel alfaját (például kiadás esetében POSTAKÖLTSÉG, vagy bevétel esetében BANKI KIÍRÁS VISSZAVÉTELEZÉSE) >> adja meg az összeget >> adja meg a kifizetés összegének ÁFA kulcsát >> a megjegyzés mezőbe szöveget lehet írni (ez megjelenik a nyomtatási képen) >> Rendben gomb

• Pénzfeladás egy beszállítónak. Pénzfeladás fül >>

  • válassza ki a mozgásnemet;
    a mozgásnem tartalmazza a beszállítót akinek pénzt kíván feladni; ezt a mozgásnemet a "VIR- Kritikus alapadatok- Mozgásnemek" menüpontban lehet megadni: a Mozgásnem mezőben adja meg a megnevezést (pl. Pénzfeladás Tóthágas), Előjelvált és Pénztárbizonylat mezők kipipálva, a Pénzfeladás mezőben válassza ki a beszállítót akit fentebb megnevezett

  •  Kattintson a Pénzfeladás számítása a Bizományosi beszállítónak gombra - a program összegzi azoknak a termékeknek az eladásait melyeket a mozgásnemben meghatározott beszállítótól kapta bizományosan;

Példa:

• nyitó egyenleg 10.000 Ft (váltópénz)

• Számlás értékesítés 20.000 Ft (bevétel)

• Nyugtás értékesítés 80.000 Ft (bevétel) >> bevétel összesen: 100.000 Ft

• POSTAKÖLTSÉG -10.000 Ft (kiadás)

• BANKI BEFIZETÉS  -20.000 Ft (kiadás)

• Pénzfeladás Tóthágas KFT -50.000 Ft (kiadás) >> kiadás összesen:  80.000 Ft

• Zárás után: Nyitó egyenleg (10.000 Ft) + Bevételek (100.000 Ft) - Kiadások (80.000 Ft) = Marad 30.000 Ft, ami a következő nap nyitóegyenlege lesz

• A művelet végén zárja le a pénztárbizonylatot >> Kattintson a Nap zárás, napi lista gombra >> megjelenik a "Napi pénztárbizonylatok listája" >> ha bezárja a nyomtatási képet, megjelenik a következő üzenet: "Biztos zárja a napot? (Utána már nem tud rajta módosítani!)" >> Igen gomb